So abhängig sind die Kurse voneinander

Mercredi soir, le constructeur automobile Tesla (TSLA) a communiqué les chiffres du trimestre écoulé. Toutes les attentes des analystes ont été dépassées avec une augmentation significative des ventes et des bénéfices. Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 était de 18,76 milliards de dollars. Les analystes n’avaient prévu que 17,80 milliards de dollars. Les revenus ont augmenté de 81 points de pourcentage par rapport au même trimestre de l’année dernière (10,39 milliards de dollars au premier trimestre 2021) vers le nord. Tesla a gagné environ 3,3 milliards de dollars au premier trimestre de cette année, augmentant ses bénéfices de 658% par rapport à la même période l’an dernier.

Tesla est également le deuxième plus grand détenteur de Bitcoin parmi les sociétés cotées avec 42 902 BTC. La valeur de ce dépôt est actuellement d’environ 1,8 milliard de dollars américains.

Comment les prix du constructeur automobile le plus cher ont-ils évolué par rapport à la crypto-monnaie depuis la baisse de la tendance Corona ? Existe-t-il une corrélation entre l’évolution des prix des deux actifs ? Et Tesla affiche-t-il même des cycles de hausse et de correction similaires à ceux de la plus grande crypto-monnaie Bitcoin ?

Pour une comparaison optimale, les variations de prix en pourcentage des deux dernières années commerciales ont été réparties en cinq sous-segments différents. Trois de ces segments représentent des mouvements haussiers haussiers, tandis que deux segments représentent des mouvements correctifs.

Étape 1:

Le premier cycle d’augmentation du 14 mars 2020 au sommet historique de Bitcoin le 21 avril 2021 montre des augmentations en pourcentage presque aussi fortes pour les deux actifs. Alors que Tesla a pu augmenter sa valeur de 1 123 % à son apogée dans cette fourchette de négociation, Bitcoin affiche une augmentation en pourcentage de 1 209 points de pourcentage. Bitcoin a ainsi pu surperformer légèrement le constructeur d’automobiles entièrement électriques.

Étape 2 :

Lors du mouvement correctif ultérieur du 21 avril au 19 mai 2021, le prix du constructeur automobile s’est consolidé de 26 points de pourcentage, tandis que Bitcoin s’est corrigé de 44 % sur la même période. Ici, Tesla affiche une performance nettement meilleure que la monnaie à clé cryptographique. Si la durée du mouvement de correction était prolongée jusqu’au plus bas prix absolu de Bitcoin le 20 juillet 2021, le pourcentage de remise de Bitcoin serait presque deux fois plus élevé à 53 points de pourcentage par rapport au sommet historique. Cette évolution prouve que la plus grande crypto-monnaie se comporte de manière plus volatile que son homologue technologique.

Étape 3 :

Dans le cycle d’augmentations suivant du 20 mai au 9 novembre 2021, les deux actifs montent à nouveau ensemble vers le nord et affichent des augmentations en pourcentage de 120 % (Tesla) et 129 points de pourcentage (Bitcoin) respectivement. Fait intéressant, les deux actifs affichent non seulement des augmentations en pourcentage tout aussi fortes, mais ont également atteint leurs sommets au cours de la première semaine de négociation en novembre 2021. Cette évolution parallèle des prix indique une forte corrélation de l’action Tesla par rapport à l’évolution des prix du Bitcoin.

Étape 4 :

La correction ultérieure des deux actifs a vu Tesla se consolider de 38 %, tandis que Bitcoin a chuté jusqu’à 48 % au cours de la même période du 10 novembre 2021 au 14 mars 2022. Malgré un pic temporaire vers le nord chez Tesla au début de l’année, un mouvement correctif similaire est également évident ici.

Étape 5 :

Le mouvement à la hausse actuellement en cours depuis le 15 mars de cette année montre une augmentation en pourcentage de 14 points de pourcentage pour Bitcoin et de 39% pour Tesla à ce jour, jeudi 21 avril 2022. Grâce aux chiffres trimestriels exceptionnels, Tesla peut actuellement se découpler quelque peu de Bitcoin et augmentent plus de deux fois plus en comparaison.

Conclusion:

Il reste à dire que les deux actifs affichent une évolution de prix très similaire. Bien que Tesla ait été en mesure de surpasser de manière significative l’évolution des prix du Bitcoin sur la période considérée de deux bonnes années de négociation (1 162 % contre 492 %), les cycles de hausse et de correction montrent de grands parallèles. Au vu d’une valorisation très “sportive” de l’action Tesla, avec un ratio cours/bénéfices (P/E) supérieur à 100, le potentiel de hausse de Tesla semble limité à long terme.

La valorisation boursière actuelle de plus d’un billion de dollars américains semble parfois tendue par rapport à d’autres constructeurs automobiles tels que Toyota et Volkswagen, malgré la récente augmentation des bénéfices.

D’autre part, le potentiel de prix à long terme de la crypto-monnaie clé Bitcoin est estimé être beaucoup plus élevé. Une capitalisation boursière d’environ 900 milliards de dollars américains actuellement devrait offrir plus de potentiel pour le prix du BTC à long terme avec une adoption élevée et continue du Bitcoin comme réserve de valeur et de plus en plus comme moyen de paiement.

Avis de non-responsabilité : les estimations de prix présentées sur cette page ne représentent pas des recommandations d’achat ou de vente. Il s’agit simplement d’une évaluation par l’analyste.

Les images du graphique ont été créées à l’aide de TradingView créé.

Taux de change USD/EUR au moment de la rédaction : 0,92 EUR.

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